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今年以來市場(chǎng)連續(xù)下挫震蕩,期間基金掀起分紅潮。截止3月7日,年內(nèi)基金分紅總額已經(jīng)相當(dāng)于去年同期的2.5倍,與此同時(shí)分紅的基金只數(shù)只相當(dāng)于去年同期的1.1倍。 記者觀察發(fā)現(xiàn),今年以來每份基金份額分紅金額較高的基金多是成立十年以上的老基金。這些經(jīng)歷了2007年6124點(diǎn)大牛市的基金,在今年創(chuàng)下了有史以來最高的分紅力度。 今年已累計(jì)分紅690億 據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示,今年以來截止3月7日,共有391只基金分紅(A/B/C分開計(jì)算),累計(jì)分紅總額已經(jīng)達(dá)到688.96億元,而在去年同期,共有357只基金分紅,累計(jì)分紅總額僅為274.17億元。可以看到,在分紅基金總數(shù)僅相當(dāng)于去年同期1.1倍的基礎(chǔ)上,今年基金的分紅力度相對(duì)于去年同期明顯增大,相當(dāng)于去年同期的2.5倍。 毫無疑問,權(quán)益類產(chǎn)品是分紅的絕對(duì)主力。165只股票型、指數(shù)型、混合型基金合計(jì)分紅總額達(dá)到605.73億元。其中又以主動(dòng)管理的產(chǎn)品為主,152只主動(dòng)管理的產(chǎn)品合計(jì)分紅597.92億元。 有分析人士認(rèn)為,今年分紅的情況相比去年同期出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的主要原因在于今年市場(chǎng)持續(xù)下挫。一方面,市場(chǎng)近期的巨幅震蕩讓不少投資者感到迷茫,基金集中分紅,說明其對(duì)短期市場(chǎng)走勢(shì)逐步趨于謹(jǐn)慎,因而通過分紅的方式,將前期收益兌現(xiàn)給投資者。另一方面,也可以助當(dāng)前的調(diào)整,為下階段的投資做好布局。 目前,公募基金倉位總體處于歷史中位偏高水平。眾祿研究中心倉位測(cè)算的結(jié)果顯示, 3月1日至3月5日樣本內(nèi)開放式偏股型基金(包括股票型基金和混合型基金,剔除QDII和指數(shù)型基金)平均倉位自上期的85.05%下降0.21個(gè)百分點(diǎn)至84.84%。股票型基金平均倉位為90.82%,比前一周下降0.13個(gè)百分點(diǎn);而混合型基金平均倉位為74.07%,較前一周下降0.38個(gè)百分點(diǎn)。 就當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和基金倉位水平而言,基金分紅力度的明顯增加,與市場(chǎng)行情的變化悉悉相關(guān)。 老基金分紅力度創(chuàng)新高 從分紅力度來看,近期多只基金的單位分紅額度創(chuàng)下了基金成立以來的歷史新高。 上周,匯添富宣布旗下基金匯添富優(yōu)勢(shì)精選、匯添富均衡增長(zhǎng)、匯添富價(jià)值精選分別每份分紅1.5元、0.35元、0.31元,分紅總額達(dá)到10.81億元、7.19億元和21.75億元。2015年,這三只基金的凈值分別上漲61.78%、88.26%和64.62%。 其中,匯添富優(yōu)勢(shì)精選成為今年以來單位分紅派現(xiàn)最多的偏股方向基金,在所有基金中排名第2,僅次于鵬華前海萬科REITs。作為匯添富旗下首只產(chǎn)品,這也是匯添富優(yōu)勢(shì)精選成立10余年來最大力度的一次分紅。在2008年,該基金曾每份派現(xiàn)1.13元。 除匯添富優(yōu)勢(shì)精選外,還有兩只基金每份派現(xiàn)金額在1元以上,分別是博時(shí)主題行業(yè)、廣發(fā)小盤成長(zhǎng),兩只基金每份派現(xiàn)1.046元和1.028元,分紅總額分別為24.52億元和11.07億元。這兩只基金在2015年的累計(jì)收益在20%以上。 博時(shí)主題行業(yè)成立于2005年1月,成立11年以來,今年分紅每份派現(xiàn)最多。無獨(dú)有偶,成立于2005年2月初的廣發(fā)小盤成長(zhǎng)此次分紅力度也是其成立有史以來最高。 此外,還有上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)、大摩資源優(yōu)選混合、銀河行業(yè)優(yōu)選、南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)、嘉實(shí)研究精選A等14只基金的每份派現(xiàn)金額在0.5元以上。這14只基金中有7只去年收益在50%以上。其中,成立于2005年的大摩資源優(yōu)選混合、成立于2009年的銀河行業(yè)優(yōu)選、成立于2006的南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)、成立于2008年的嘉實(shí)研究精選A、成立于2005年11月的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)在今年的每份派現(xiàn)金額均創(chuàng)下了基金成立以來的新高。 通過上述數(shù)據(jù)可以看出,分紅力度大的基金都具較穩(wěn)定的業(yè)績(jī)支撐,尤其不少是成立多年的老基金。 |
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